乐居买房讯 10月15日,恒大地产集团有限公司官宣了面向专业投资者的付息公告。公告表示,恒大地产集团公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)本次付息的债权登记日为2021年10月18日,凡在2021年10月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
据此前报道,10月15日,央行金融市场司司长邹澜在三季度金融数据统计发布会上回应称,恒大集团总负债中,金融负债不到三分之一。债权人也比较分散,单个金融机构风险敞口不大。总体上看,其风险对金融行业的外溢性可控。
以下为本期债券基本情况:
1、债券名称:恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第二期)。
2、债券简称:20 恒大 05。
3、债券代码:149258。
4、发行总额:21.00 亿元。
5、发行方式、发行对象:本期债券面向专业投资者公开发行。
6、存续期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、票面利率:本期债券在本计息期内票面利率为 5.80%。
8、计息期限:本期债券的计息期限自 2020 年 10 月 19 日起至 2025 年 10 月 18 日止。如第 3 年末投资者行使回售权,则回售部分 债券的计息期限为自 2020 年 10 月 19 日起至 2023 年 10 月 18 日止。
9、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日:本期债券起息日为 2020 年 10 月 19 日。
11、付息日:本期债券付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 19 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。如第 3 年末 投资者行使回售权,则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)。
12、本金兑付日:本期债券兑付日为 2025 年 10 月 19 日(如遇 非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。如第 3 年末投资者行使 回售权,则回售部分债券本金的兑付日为 2023 年 10 月 19 日(如遇 非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
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